موقعیت لانگ چیست و چطور از آن سود ببریم؟ آموزش استراتژی‌ها
فرض کنید پیش بینی شما این است که قیمت بیت کوین (Bitcoin) از ۹۵,۰۰۰ دلار به ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. برای همین تصمیم می‌گیرید با این پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کنید. به‌نظرتان چطور می‌شود از بالا رفتن قیمت سود گرفت، بدون اینکه حتی بیت کوینی در اختیار داشت؟ اینجاست که مفهوم «موقعیت لانگ» مطرح می‌شود.
در بازار ارز دیجیتال (CryptoCurrency)، می‌توانیم بدون داشتن دارایی از افزایش قیمت سود بگیریم. موقعیت لانگ مثل شرط‌بندی روی رشد قیمت است. در این مقاله از ارزدیجیتال در مورد موقعیت لانگ (Long Position) توضیح می‌دهیم و تفاوت پوزیشن لانگ و شورت را بررسی می‌کنیم. همچنین توضیح می‌دهیم چطور با استراتژی‌های کاربردی می‌شود در این موقعیت به سود رسید.
موقعیت لانگ چیست؟
موقعیت لانگ (Long Position) در بازارهای مالی به معنای خرید یک دارایی با انتظار افزایش قیمت آن در آینده است. معامله‌گر دارایی را در قیمت پایین‌تر خریداری کرده و امیدوار است در قیمت بالاتر بفروشد. این استراتژی بر اصل خرید ارزان و فروش گران استوار است و مناسب بازارهای صعودی (Bullish) می‌باشد.
در بازارهای مالی (Financial Markets) مانند بازار ارزهای دیجیتال، وقتی می‌گوییم کسی «موقعیت لانگ» گرفته، یعنی پیش بینی کرده است قیمت یک دارایی افزایش پیدا می‌کند. به زبان ساده، این شخص یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین یا اتریوم (Ethereum) را می‌خرد به امید اینکه در آینده گران‌تر شود و آن را با قیمت بالاتر بفروشد. به این استراتژی نگاه صعودی می‌گویند، چون فرد انتظار رشد قیمت را دارد.
موقعیت لانگ را می‌توان برای دارایی‌های مختلفی باز کرد؛ مثل سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزها و حتی ابزارهای مشتقه مثل قراردادهای فیوچرز (Futures) و قرارداد آپشن (Options).
نکته جالب اینجاست که در بازار مشتقات، حتی بدون خرید مستقیم دارایی می‌شود از رشد قیمت سود گرفت. مثلاً اگر کسی انتظار دارد قیمت اتریوم بالا برود، می‌تواند یک قرارداد خرید باز کند. این قرارداد به او حق می‌دهد که در آینده اتریوم را با قیمت مشخصی بخرد؛ اگر قیمت بالاتر برود، سود می‌کند.
از طرفی وقتی یک تریدر پیش بینی می‌کند قیمت پایین می‌آید و «پوزیشن شورت (Short Position)» می‌گیرد، در واقع از پایین آمدن قیمت سود می‌برد. پس مفهوم موقعیت لانگ و مفهوم موقعیت شورت دقیقاً دو رویکرد مخالف هم هستند.
تعریف مفهوم موقعیت لانگ در ارزهای دیجیتال
وقتی یک تریدر در بازار کریپتو موقعیت لانگ باز می‌کند، یعنی یک ارز دیجیتال را با این انتظار می‌خرد که در آینده قیمتش بالا برود. در بازار ارز دیجیتال پوزیشن لانگ یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید (Trade) است؛ مخصوصاً زمان‌هایی که بازار روند صعودی دارد. یعنی وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، خیلی‌ها وارد پوزیشن لانگ می شوند تا از رشد بیشتر قیمت‌ها سود ببرند.
در واقع موقعیت لانگ در بازار ارز دیجیتال تفاوتی با دیگر بازارها ندارد، جز اینکه به جای سهام یا سایر دارایی‌ها پوزیشن لانگ روی ارزهای دیجیتال گرفته می‌شود.
موقعیت لانگ چگونه کار می‌کند؟
وقتی معامله‌گر می‌گوید «موقعیت لانگ باز می‌کنم»، منظورش این است که الان دارایی را می‌خرم چون مطمئنم قیمتش بالا می‌رود. سپس، وقتی قیمت بالا رفت، دارایی را می‌فروشم و از تفاوت قیمت سود می‌گیرم. پس ورود به موقعیت لانگ یعنی:
- پیش‌بینی رشد قیمت
- خرید در قیمت پایین‌تر
- فروش در قیمت بالاتر
- کسب سود از تفاوت دو قیمت
اما در بازارهای مدرن رمزارز، لازم نیست همیشه «واقعاً» دارایی را بخرید. خیلی وقت‌ها فقط بر رشد قیمت شرط می‌بندید. اگر پیش‌بینی درست باشد، سود می‌کنید و اگر اشتباه باشد ضرر خواهید کرد.
درواقع موقعیت لانگ، سیگنال خرید ارز دیجیتال است و فرایند ساده‌ای دارد که در یک صرافی ارز دیجیتال (Cryptocurrency Exchange) به راحتی می‌توانید انجام دهید:
- خرید دارایی: تریدر ابتدا ارز مورد نظرش را با قیمت فعلی بازار می‌خرد.
- نگهداری دارایی: پس از خرید، منتظر می‌ماند. در این مدت باید اخبار بازار، روندهای قیمتی و همچنین وضعیت اقتصاد جهانی را بررسی کند و هم زمان هم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) انجام دهد تا مطمئن شود پیش‌بینی‌اش درست است. گاهی این انتظار چند ساعت طول می‌کشد و گاهی حتی چند ماه.
- فروش دارایی: اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود و قیمت ارز مورد نظر بالا برود، تریدر دارایی را با قیمت بالاتر می‌فروشد و از تفاوت بین قیمت خرید و فروش، سود می‌برد. مثلاً اگر پوزیشن لانگ در بیت کوین با قیمت ۹۵,۰۰۰ دلار باز کرده باشد و در قیمت ۱۰۰ هزار دلار بفروشد، ۵ هزار دلار سود خالص خواهد داشت.
اهمیت استراتژی‌های لانگ در بازار نوسانی ارزهای دیجیتال
بازار کریپتو یک بازار پرنوسان است و قیمت‌ها در عرض چند دقیقه ده‌ها درصد تغییر می‌کنند. در چنین بازاری، اینکه یک استراتژی دقیق برای ورود به موقعیت لانگ داشته باشید از نان شب هم واجب‌تر است! چون بدون برنامه، سودهای کوچک تبدیل به ضررهای بزرگ می‌شوند.
اگر فقط با احساسات یا تحت تاثیر شایعات وارد موقعیت شوید، ضرر می‌کنید. مثلاً ممکن است در اوج قیمت وارد بازار شوید، ولی به‌خاطر نداشتن حد ضرر تمام سرمایه‌تان را از دست بدهید.
تفاوت موقعیت لانگ و شورت
یکی دیگر از پوزیشین‌های معاملاتی مهم در بازارهای مالی، موقعیت شورت (Short Position) است. موقعیت شورت و لانگ در واقع دو نگاه متفاوت به آینده قیمت هستند. کسی که وارد موقعیت لانگ می‌شود، معتقد است قیمت بالا می‌رود و از بالا رفتن قیمت به سود می‌رسد. کسی که وارد موقعیت شورت می‌شود، برعکس فکر می‌کند؛ یعنی امیدوار است قیمت کاهش پایین بیاید.
همانطور که گفتیم در موقعیت لانگ، تریدر دارایی را می‌خرد و منتظر می‌ماند تا قیمت آن افزایش پیدا کند و بعد آن را با قیمت بالاتر بفروشد. در موقعیت شورت، تریدر ابتدا دارایی را قرض می‌گیرد و می‌فروشد؛ سپس وقتی قیمت کاهش پیدا کرد، آن را ارزان‌تر می‌خرد و به صاحب اصلی برمی‌گرداند و از تفاوت قیمت سود می‌برد.
برای مثال اگر بیت کوین ۹۰ هزار دلار است و تریدر پیش بینی می‌کند قیمت پایین می‌آید، وارد موقعیت شورت می‌شود. اگر بیت کوین به ۸۵ هزار دلار برسد، او با بستن معامله ۵ هزار دلار سود می‌برد. اگر قیمت بالا برود، ضرر می‌کند و حتی ممکن است اخطار کال مارجین دریافت کند.
توضیح تفاوت موقعیت لانگ و شورت با مثال
موقعیت شورت یعنی فروش یک دارایی که هنوز آن را در اختیار ندارید. این شرایط در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد اما در بازار ارز دیجیتال رایج است. وقتی یک تریدر وارد موقعیت شورت می‌شود، در واقع بر پایین آمدن قیمت شرط‌بندی می‌کند.
برای اینکه تفاوت بین موقعیت لانگ و شورت را بهتر درک کنید، اجازه دهید دو سناریو را با هم بررسی کنیم.
- سناریو موقعیت لانگ:
تریدری پیش بینی می‌کند که قیمت اتریوم از ۱۶۰۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار می‌رسد. پس در قیمت ۱۶۰۰ دلار اتریوم می‌خرد. چند روز بعد، پیش‌بینی‌اش درست از آب درمی‌آید و قیمت به ۲۰۰۰ دلار می‌رسد. تریدر دارایی‌اش را می‌فروشد و ۴۰۰ دلار سود می‌برد. در این موقعیت او واقعاً اتریوم را خریده و بعد فروخته است، یک معامله ساده و کم‌ریسک.
- سناریو موقعیت شورت:
فرض کنید قیمت فعلی اتریوم ۲۰۰۰ دلار است و پیش‌بینی می‌کنید که قیمت آن کاهش خواهد یافت و به ۱۶۰۰ دلار می‌رسد. در این حالت، می‌توانید یک موقعیت شورت باز کنید. به زبان ساده، در موقعیت شورت شما دارایی را قرض می‌گیرید و آن را با قیمت فعلی (یعنی ۲۰۰۰ دلار) می‌فروشید، با این انتظار که بعداً همان دارایی را با قیمت پایین‌تر (مثلاً ۱۶۰۰ دلار) بخرید و بازگردانید.
مهم‌ترین تفاوت این دو موقعیت در جهت معامله و ریسک است. موقعیت لانگ ساده‌تر و امن‌تر است. موقعیت شورت پیچیده‌تر و پرریسک‌تر است، چون ضرر آن می‌تواند بسیار زیاد باشد.
آموزش گام‌به‌گام ورود به موقعیت لانگ
اکنون که کامل با مفهوم موقعیت لانگ آشنا شدید و تفاوت موقعیت لانگ و شورت را می‌دانید، وقت آن رسیده که در آموزش ورود به پوزیشن لانگ را بررسی کنیم:
مقدمه‌ای بر ایجاد موقعیت لانگ
استراتژی ورود به موقعیت لانگ برای زمانی مناسب است که بازار صعودی باشد یا نشانه‌هایی از رشد دیده شود. در واقع شما با باز کردن یک پوزیشن خرید، روی رشد قیمت سرمایه‌گذاری می‌کنید.
ورود به موقعیت لانگ برای تازه‌کارها مناسب است چون ساختار ساده‌تری دارد. برای شروع، باید وارد یک صرافی یا پلتفرم معاملاتی شوید، بتوانید بازار را با نمودارهایی مثل کندل استیک (Candlestick) تحلیل کنید آشنایی نسبی با مفاهیمی مثل حد ضرر و استفاده از اهرم داشته باشید. همچین اوسیلاتورهایی مانند مکدی و RSI برای تحلیل نقاط ورود و خروج بسیار کارآمد هستند.
نکته مهم این است که کسب سود در موقعیت لانگ قطعی نیست و اگر قیمت برخلاف پیش بینی شما رفتار کند، ممکن است ضرر کنید. پس بدون تحلیل وارد این پوزیشن نشوید.
انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب
برای ورود به موقعیت لانگ باید وارد یک صرافی خوب شوید که امکانات حرفه‌ای و امنیت بالا داشته باشد. ایرانی‌ها بهتر است به دلیل تحریم‌ها در هنگام انتخاب صرافی بسیار دقت کنند یا از صرافی‌های ایرانی استفاده کنند.
هنگام انتخاب صرافی به کارمزد معاملات، پشتیبانی از رمزارز موردنظر، رابط کاربری، حجم معاملات و امنیت آن توجه کنید. همچنین مطمئن شوید که پلتفرم امکان معامله مارجین یا فیوچرز را دارد، چون برای ورود به این پوزیشن با اهرم به این قابلیت نیاز دارید. اگر مبتدی هستید، از بخش اسپات (Spot) شروع کنید تا بدون ریسک اهرم با سازوکار بازار آشنا شوید. بعداً می‌توانید وارد بازار فیوچرز شوید.
انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای پوزیشن لانگ
همه ارزهای دیجیتال برای پوزیشن لانگ مناسب نیستند. باید رمزارزی را انتخاب کنید که پشتوانه آن قوی و حجم معاملات آن بالا باشد و اخبار مثبتی در موردش منتشر شود. در مرحله اول، ببینید آیا این ارز دیجیتال توسعه‌دهنده‌های فعال دارد؟ آیا شبکه‌اش کاربردی است؟ آیا در مورد آن اخبار مثبت دیده می‌شود؟
سپس، بررسی کنید که آیا آن رمزارز در چند روز یا هفته اخیر روند صعودی داشته است یا نه. ابزارهایی مثل کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) و تریدینگ ویو (Tradingview) برای بررسی وضعیت بازار بسیار مفید هستند. همیشه رمزارزی را انتخاب کنید که در بازار فعلی «شتاب رشد» دارد. با توکن‌های ناشناس یا رمزارزهایی که حجم معاملاتشان پایین است معامله نکنید.
تحلیل بازار و شناسایی روند صعودی
برای ورود موفق به موقعیت لانگ، اول باید مطمئن شوید بازار روند صعودی دارد و برای این کار باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در پلتفرم تریدینگ ویو، از اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک (MA)، مکدی، اندیکاتور RSI و بولینگر باند (Bollinger Bands) استفاده کنید. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت (مثل MA20) بالاتر از MA50 یا MA100 باشد، بازار روند صعودی دارد.
اگر RSI بالای ۵۰ باشد، قدرت خرید بالاست. همچنین الگوهایی مثل کف دو قلو، کانال صعودی یا شکست مقاومت نشانه‌های خوبی برای ورود به پوزیشن لانگ هستند. با این حال دقت کنید فقط تحلیل تکنیکال کافی نیست؛ اخبار فاندامنتال را نیز در نظر بگیرید.
تعیین نقطه ورود به بازار
وقتی مطمئن شوید روند بازار صعودی است، باید نقطه دقیقی برای ورود پیدا کنید. این نقطه زمانی است که قیمت یک مقاومت را شکسته یا از اصلاح قیمتی برگشته است. مثلاً اگر سطح مقاومتی با قدرت شکسته و قیمت بالای آن تثبیت شود، یک نقطه ورود مناسب خواهد بود. برای تعیین این نقاط، از ابزارهایی مثل فیبوناچی اصلاحی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو استفاده کنید.
یکی دیگر از روش‌های تعیین نقطه ورود استفاده از کندل‌استیک‌هاست؛ مثلاً کندل صعودی قوی با حجم بالا بعد از یک اصلاح یک نقطع ورود عالی است. همیشه بعد از ورود به بازار، یک حد ضرر هم مشخص کنید تا اگر بازار روند متفاوتی داشت، جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.
در مثال زیر در چارت بیت کوین می‌توانید ببینید که کانال نزولی با دو کندل قدرتمند صعودی شکسته شده است. این نقطه ورود مناسب برای پوزیشن لانگ است.
تعیین میزان اهرم
اهرم یا لوریج به شما اجازه می‌دهد با پول بیشتر از سرمایه خود معامله کنید. مثلاً با ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰ برابری، می‌توانید پوزیشن ۱۰۰۰ دلاری باز کنید. با این حال اهرم در عین حال که سود را چند برابر می‌کند، ضرر را هم چند برابر خواهد کرد. در مثال ما کافی است که قیمت ارز ۱۰ درصد افت کند تا تمام سرمایه شما از بین برود.
اگر تازه‌کار هستید، با اهرم‌های پایین وارد بازار شوید و هنگام باز کردن پوزیشن، مقدار اهرم را تنظیم کنید. همچنین باید مارجین اولیه را درست مدیریت کنید و مطمئن شوید که موجودی کافی برای جلوگیری از لیکویید شدن دارید.
نحوه بستن موقعیت لانگ
زمانی که قیمت به تارگت (هدف) مشخص شده شما رسید، باید پوزیشن را ببندید تا میزان سود را ذخیره کنید. این کار را به راحتی می‌توانید در همان پلتفرم معاملاتی انجام دهید. اگر نمی‌خواهید دائم بازار را چک کنید، از دستوراتی مثل لیمیت اوردر (Limit Order) یا تیک پرافیت (Take Profit) استفاده کنید تا وقتی قیمت به حد مشخصی رسید، به‌صورت خودکار از معامله خارج شوید.
فراموش نکنید که همیشه باید حد ضرر را هم مشخص کرده باشید؛ مثلاً اگر وارد پوزیشنی در قیمت ۱۰۰۰ دلاری شدید، حد سود را روی ۱۱۰۰ و حد ضرر را روی ۹۷۰ تنظیم کنید.
در مثال قبل حد سود اول می‌تواند به اندازه ارتفاع کانال باشد (خط افقی زرد رنگ) و حد سود دوم به اندازه دوبرابر ارتفاع کانال یا منطبق بر سقف‌های قبلی (خط افقی سبز رنگ). میزان حد سود و درصد خروج کاملا به استراتژی شما بستگی دارد.
ابزارهای کاربردی برای موقعیت لانگ
برای اینکه بتوانید با انتخاب موقعیت لانگ به سود برسید، خوب است که از ابزارهای کاربردی برای این پوزیشن استفاده کنید. این ابزارها به شرح زیر هستند:
نمودارهای شمعی یا کندل استیک
نمودارهای کندل استیک پایه اصلی تحلیل تکنیکال هستند. هر کندل اطلاعات مهمی درباره قیمت باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین (High) و پایین ترین قیمت (Low) در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. مثلاً یک کندل ۱ ساعته، رفتار قیمت را در طول آن یک ساعت نمایش می‌دهد.
رنگ کندل‌ها خیلی به شما کمک می‌کند؛ کندل سبز نشان‌دهنده روند صعودی و کندل قرمز نشان‌دهنده کاهش قیمت است. الگوهایی مثل چکش (Hammer)، ستاره صبحگاهی (Morning Star) یا دوجی (Doji) به تریدر کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کند.
اندیکاتورهای تکنیکال
برای ورود به پوزیشن لانگ، اندیکاتورهای تکنیکال کمک زیادی به شما می‌کنند. اندیکاتورها به‌تنهایی کافی نیستند، اما وقتی با کندل‌ها و خطوط حمایت و مقاومت از آن‌ها استفاده کنید، دقت تحلیل را چند برابر می‌کنند.
حساب‌های دموی صرافی‌ها
اگر هنوز در شروع راه هستید یا می‌خواهید بدون ریسک ترید کنید و یاد بگیرید، با حساب دموی صرافی‌ها ترید کنید. در این حساب‌ها به صورت شبیه سازی شده می‌توانید پوزیشن‌های لانگ و شورت باز کنید و سرمایه‌تان به خطر نیفتد و بیشتر صرافی‌ها این قابلیت را دارند.
در حساب دمو، دقیقاً با همان نمودارها و ابزارهایی که در معاملات واقعی کاربرد دارند ترید می‌کنید اما نه با پول واقعی. با این روش با ساختار بازار آشنا می‌شوید، استراتژی‌ها را تست می‌کنید و اعتماد به نفس بیشتری برای ورود به بازار واقعی پیدا خواهید کرد.
استفاده از تحلیل فاندامنتال و اخبار بازار
برای ورود به یک موقعیت لانگ مطمئن، فقط به نمودارها اکتفا نکنید. تحلیل فاندامنتال یعنی بررسی پروژه، تیم توسعه دهنده، اخبار و اتفاقاتی که بر قیمت آن رمزارز تأثیر می‌گذارند. منابع خوبی برای پیگیری اخبار هستند که در بین آن‌ها می‌توان به کوین تلگراف (Cointelegraph)، بخش خبری سایت ارزدیجیتال و توییتر پروژه‌ها اشاره کرد.
استفاده از تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال به صورت همزمان دید کامل‌تری به شما می‌دهد. همیشه پیش از ورود به پوزیشن لانگ، بررسی کنید آیا خبر مثبت خاصی در جریان است یا نه. با این اطلاعات در زمان مناسب وارد بازار می‌شوید.
اشتباهات رایج در موقعیت لانگ
هیچ تریدری نیست که در بازار اشتباه نکند. در انتخاب موقعیت لانگ نیز اشتباهاتی رخ می‌دهد که باعث صدور سیگنال خرید ارز دیجیتال نادرست خواهد شد. اگر این اشتباهات را بشناسید، کمتر تحت تاثیر آن‌ها قرار می‌گیرید:
- ورود در زمان‌های نامناسب
- عدم استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال
- حفظ بیش از حد موقعیت و نادیده گرفتن سیگنال‌های بازار
ورود در زمان‌های نامناسب
اگر زمانی که دارایی به سقف قیمتی رسیده یا در حال اصلاح شدید است در پوزیشن لانگ وارد بازار شوید، وارد ضرر می‌شوید. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار وقتی روند صعودی را می‌بینند، هیجان‌زده می‌شوند و بدون تحلیل دقیق وارد بازار خواهند شد؛ درحالی که شاید آن نقطه پایان رشد قیمت باشد. برای جلوگیری از این اشتباه، باید به تحلیل تکنیکال تکیه کرد و منتظر تأیید روند ماند.
اگر از ابزارهایی مثل RSI برای تشخیص اشباع خریدو الگوهای بازگشتی مثل دوجی استفاده کنید، زمان دقیق ورود به بازار را پیدا می‌کنید. همیشه قبل از ورود به بازار، بررسی کنید که آیا قیمت واقعاً در آغاز روند صعودی است یا نه.
عدم استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال
باز کردن پوزیشن لانگ بدون تحلیل تکنیکال یکی از اشتباهاتی است که تریدرها انجام می‌دهند. برخی تریدرها صرفاً بر اساس حس درونی یا شایعات وارد معامله می‌شوند، اما برای ترید در این بازار باید منطق داشته باشید. تحلیل فنی به شما کمک می‌کند نقاط ورود و خروج، روند بازار، قدرت خرید یا فروش و نقاط حمایت و مقاومت را بشناسید.
در کنار اندیکاتورها، حجم معاملات و ساختار کندل‌ها، نشانه‌های قابل اتکایی برای ورود به پوزیشن لانگ دارند. اگر از این ابزارها استفاده کنید، تصمیمات شما کورکورانه و احساسی هستند. حتی اگر فقط با چند اندیکاتور ساده شروع کنید، به‌مرور زمان دقت تصمیم‌گیری شما بالا می‌رود.
حفظ بیش از حد موقعیت و نادیده گرفتن سیگنال‌های بازار
گاهی تریدرها بعد از ورود موفق به لانگ، از طمع یا اعتماد به نفس بالا پوزیشن را بیش از حد باز نگه می‌دارند و علائم خروج را نادیده می‌گیرند. مثلاً اگر قیمت به تارگت برسد اما نشانه‌هایی از بازگشت روند دیده می‌شود (مثل کندل برگشتی یا واگرایی منفی در RSI)، بهتر است موقعیت را ببندید. ولی در این شرایط بعضی‌ها فکر می‌کنند بازار هنوز بالا می‌رود و منتظر سود بیشتر می‌مانند، در حالی که بازار اصلاح می‌شود و سودشان از بین می‌رود.
در این شرایط حد سود و حد ضرر کمک زیادی به شما می‌کنند. همچنین اخبار منفی یا تغییرات احساسات بازار را جدی بگیرید. بازار همیشه طبق میل شما پیش نمی‌رود و حرفه‌ای‌ها می‌دانند کی باید از آن خارج شوند و سود خود را بگیرند، پس همیشه یک استراتژی خروج داشته باشید.
توصیه‌ها و نکات مهم در ترید لانگ
برای اینکه در موقعیت لانگ به سود برسید اصول زیر را رعایت کنید:
- اولین و مهم‌ترین نکته، انتخاب دارایی مناسب است. موقعیت لانگ همیشه با خرید یک دارایی شروع می‌شود؛ حالا این دارایی می‌تواند بیت کوین، اتریوم یا هر آلت کوین دیگری باشد. اما باید مطمئن شوید که آن دارایی پتانسیل رشد و پشتوانه قوی برای افزایش قیمت دارد.
- افق زمانی سرمایه‌گذاری را مشخص کنید. ورود به موقعیت لانگ یعنی سرمایه‌گذاری با دید میان‌مدت یا بلندمدت. پس انتظار نداشته باشید امروز پوزیشن لانگ بگیرید و فردا پول‌دار شوید! باید صبر داشته باشید و رشد قیمت را در بازه چند هفته تا چند ماه دنبال کنید.
- نکته مهم دیگر بررسی شرایط بازار است. اگر شاخص‌های اقتصادی مثبت باشند، روند کلی بازار صعودی باشد و تقاضا برای دارایی مورد نظر زیاد شود، آن موقعیت لانگ منطقی خواهد بود. همیشه بازارهای صعودی بهترین زمان برای ورود به لانگ هستند.
- جو روانی بازار و احساسات سرمایه‌گذاران را هم بررسی کنید. وقتی فضای بازار مثبت باشد و کاربران نسبت به یک دارایی خوش بین باشند، احتمال رشد قیمت بالاتر می‌رود. ابزارهایی مثل شاخص ترس و طمع یا بررسی حجم معاملات در این زمینه کمک زیادی به شما می‌کنند.
بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید لانگ
بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید لانگ شامل پادشاه بازار ارز دیجیتال یعنی بیت کوین، معتبرترین آلت کوین بازار یعنی اتریوم و برخی دیگر از آلت کوین‌ها هستند که در ادامه بررسی می‌کنیم:
بیت کوین
بیت کوین یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌ها برای ورود به پوزیشن لانگ محسوب می‌شود. این ارز دیجیتال اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیاست و بیشترین سرمایه‌گذاری سازمانی را به خود جذب کرده است. زمان‌هایی که بازار در فاز صعودی است، بیت کوین یکی از اولین دارایی‌هایی است که رشد می‌کند.
تحلیلگران بیت کوین را مثل طلا می‌بینند؛ یعنی به آن به چشم ذخیره ارزش بلند مدت نگاه می‌کنند. برای تریدرهایی با دید میان‌مدت یا بلندمدت هستند، پوزیشن لانگ در بیت کوین انتخابی منطقی و با ریسک کنترل‌شده است. برای شروع نیز، بهتر است نقطه ورود را با تحلیل تکنیکال پیدا کنید و در فاز اصلاحی وارد بازار شوید.
اتریوم
اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار است که بعد از بیت کوین، بیشترین نقدینگی و حجم معاملات را دارد. برخلاف بیت کوین، اتریوم فقط یک ارز نیست؛ بلکه یک پلتفرم قدرتمند برای اجرای قراردادهای هوشمند، ساخت NFT و توسعه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز است. به همین دلیل، اتریوم نقش مهمی در رشد کل صنعت بلاک چین دارد. در بازارهای صعودی، اتریوم رشد بیشتری نسبت به بیت کوین تجربه می‌کند و برای پوزیشن لانگ پتانسیل بالایی دارد.
سایر آلت کوین‌های معتبر برای پوزیشن لانگ
برخی آلت کوین‌ها هم به دلیل تیم توسعه قوی، موارد استفاده کاربردی و جامعه فعال، برای پوزیشن لانگ گزینه‌های مناسبی هستند. از جمله این آلت کوین‌ها می‌توان به BNB (ارز صرافی بایننس)، SOL (شبکه سولانا)، AVAX (آوالانچ) و MATIC (پالیگان) اشاره کرد. این پروژه‌ها رشد قیمتی مناسبی دارند و در زیرساخت‌های مالی غیرمتمرکز، بازی‌های بلاکچینی و مقیاس پذیری شبکه‌ها هم نقش مؤثری داشته‌اند.
برای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین و اتریوم باید بیشتر تحقیق کنید؛ چون نوسانات قیمتی آن‌ها بیشتر است. بنابراین، اگر می‌خواهید با آلت کوین‌ها وارد پوزیشن لانگ باز شوید، حد ضرر تعیین کنید تا در صورت برگشت بازار، ضرر نکنید. تنوع سبد سرمایه‌گذاری با چند آلت کوین قوی، سود شما را افزایش می‌دهد.
سؤالات متداول
موقعیت لانگ یعنی خرید یک ارز دیجیتال با این پیش بینی که قیمت آن در آینده افزایش پیدا می‌کند.
با خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر، این اختلاف قیمت سود شما خواهد بود.
بله، چون بازار ارز دیجیتال نوسانات زیادی دارد و همیشه احتمال کاهش قیمت وجود خواهد داشت.
وقتی قیمت به تارگت (هدف) مشخص‌شده رسید یا نشانه‌های بازگشت روند ظاهر شد، باید پوزیشن لانگ را ببندید و سود را برداشت کنید.
در پوزیشن لانگ از رشد قیمت به سود می‌رسید، ولی در پوزیشن شورت کاهش قیمت به شما سود می‌دهد.
جمع بندی
موقعیت لانگ یعنی خرید یک ارز دیجیتال با پیش بینی رشد قیمت. ورود به این پوزیشن ساده است، شما دارایی را با قیمت پایین می‌خرید، در قیمت بالا می‌فروشید و به سود می‌رسید. اما برای کسب سود باید با تحلیل، زمان‌بندی و مدیریت ریسک پیش بروید. همچنین باید دارایی درست رو انتخاب کنید، کار با ابزارهای فنی رو بلد باشید و به احساسات خود اجازه تصمیم‌گیری ندهید.
بیت کوین، اتریوم و آلت کوین‌های معتبر بهترین ارزهای دیجیتال برای ورود به موقعیت لانگ هستند، مخصوصاً در بازارهای صعودی. ورود به پوزیشن لانگ در بازار ارزهای دیجیتال مثل موج سواری است؛ اگر موج را درست تشخیص دهید، می‌توانید به سود خوبی برسید.
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.