لیکوئیدیشن ۱۵۰ میلیون دلار پوزیشن شورت با عبور بیت کوین از ۸۰ هزار دلار
عبور قدرتمند قیمت بیت کوین از سطح کلیدی ۸۰,۰۰۰ دلار با یکی از شدیدترین رویدادهای «شورت اسکوئیز» در بازار همراه شد.
تنها در مدت یک ساعت، بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از پوزیشنهای شورت (Short) معاملهگران در بازار ارز دیجیتال لیکویید شد که نشاندهنده غافلگیری شدید خرسهای بازار در برابر شتاب صعودی قیمت است.
دادههای صرافی بایننس پیش از این شکست قیمتی، نسبت موقعیتهای فروش به خرید را ۶۲.۸ درصد در مقابل ۳۷.۲ درصد نشان میداد. این توازن منفی به همراه نرخ تأمین مالی (Funding Rate) منفی ۰.۰۰۵۱ درصدی، حکایت از اشباع موقعیتهای فروش داشت. با عبور قیمت از ۸۰,۰۳۹ دلار، زنجیرهای از بسته شدن اجباری این موقعیتها آغاز شد که خود بهعنوان سوخت صعود بیشتر عمل کرد.
با توجه به اینکه بخش بزرگی از سرمایهگذاران همچنان در برابر روند صعودی موضع گرفتهاند، تثبیت قیمت بالای سطح ۸۰,۵۰۰ دلار میتواند منجر به موج دوم لیکوئید شدنها تا محدوده ۸۵,۰۰۰ دلار شود. ورود مستمر سرمایه به ETFها و جذب نقدینگی توسط نهادهای سرمایهگذاری، بازگشت به زیر سطح ۸۰,۰۰۰ دلار را از نظر ساختاری دشوار کرده است.
علاوه بر بازار فیوچرز، تمرکز بالای قراردادهای اختیار خرید (Call Options) در محدوده ۸۲,۰۰۰ دلار، پتانسیل افزایش نوسانات را دوچندان کرده است. کاهش بیسابقه شاخص نوسان ضمنی در هفتههای اخیر، معاملهگران را به سمت استفاده از اهرمهای بالا با حد ضررهای بسیار نزدیک سوق داده بود که اکنون با جهش ناگهانی قیمت، در تله لیکوئیدیشن گرفتار شدهاند. اگر بیت کوین موفق به حفظ این جایگاه شود، ابطال الگوهای نزولی میتواند قدرت صعودی بازار را به سطوح بیسابقه جدیدی هدایت کند.
